Ⅰ 加強財務管理工作意見和建議
加強財務管理工作意見和建議 篇1
財務管理工作必須嚴格執行財經紀律，以提高經濟效益、壯大企業經濟實力為宗旨，財務管理工作要貫徹「勤儉辦企業」的方針，勤儉節約、精打細算、在企業經營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支，降低消耗，增加積累。
一、財務機構與會計人員
1、公司設財務部，財務部協助總經理管理好財務管理工作。
2、出納人員要與明細賬、總賬的工作分離。做好會計內部監督。
3、財務人員力求穩定，不隨便調動。財務人員調動工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續，沒有辦清交接手續的，不得離職，也不得中斷會計工作。
4、固定資產必須由財務部辦公室每年盤點一次。公司對固定資產的購入、出售、清理、報廢的都要辦理會計手續，並設置固定資產明細帳進行核算。
5、倉庫保管員配合會計人員，定期盤點，制入庫單和出庫單。認真記錄原材料、包裝物，半成品、商品的規格、數量、金額。及原材料、包裝物等因特殊原因毀損的數量金額。
6、會計人員必須定期出具財務報表報送總經理，包括月報、季報、年報。並及時向總經理反應公司運營狀況。
二、資金、現金、費用管理
1、根據已獲批准簽訂的合同付款，不得改變支付方式和用途;非經收款單位書面正式委託並經總經理批准，不準改變收款單位(人)。
2、所有員工(包括總經理)因公出差、經總經理批准借支公款，應在回單位後七天內交清，不得拖欠掛賬。非因公事並經總經理批准，任何人不得借支公款。
3、正常的辦公費用開支，必須有正式發票，印章齊全，經手人、部門負責人簽名，經總經理批准後方可報銷付款。
4.出納每天都要記錄公司收支，記錄現金日記帳和銀行存款日記賬做到日清月結。
5、業務員發樣品時每種樣品不得超過10袋。
三、辦公用具、用品購置與管理
所有辦公用具、用品的購置統一由辦公室造計劃、報經領導批准後方可購置。
四、合同簽訂
對各方當事人權利、義務的規定必須明確、具體，文字表達要清楚、准確。合同上應註明收款和付款時間，並註上若不按時付款則罰貨款的的百分之幾的貨款。
以上是我近期發現的財務問題。
加強財務管理工作意見和建議 篇2
一、參與前期決策，嚴把項目質量關，財務工作意見及建議。企業主管部門對外商投資企業不僅要進行事中、事後管理，而且要從項目開始就介入企業管理，正確引導外資投向，嚴把項目質量關。要參與項目論證，搞好可行性研究，做好投資經濟效益的綜合分析和評價，詢查外商資信，審查合同條款，幫助企業做好綜合平衡、落實資金、市場和各項生產條件，保證企業建成後能夠健康順利發展。
二、管好國有資產，支持老企業改造。根據國務院的有關規定，行使國有資產所有者的某些職責，決定所屬企業與外商合營時國有資產的投入和處置方式，配合國有資產管理部門，積極開展企業資產評估工作，監督和評價所屬外商投資企業國有資產保值增值的情況，考核國有資產經營者的業績。指導、幫助和支持所屬老企業吸收外資進行技術改造，幫助解決改造過程中的各項財務問題。
三、貫徹法規制度，規范財務管理。貫徹《企業財務通則》、《企業會計准則》和分行業財務制度，以及國家有關財政、財務方面的政策、法規，監督所屬外商投資企業對國家統一政策、法規的執行情況;督促企業及時上繳各項財政收入;對財政部制定的涉及本行業外商投資企業的財務會計規章制度提出意見和建議;對企業上報財政部門備案的內部財務管理制度提出修改意見;參與研究產業政策、技術政策、社會保障制度、工資制度、住房制度等;指導、管理本行業外商投資企業的財務會計工作。
四、管好專項資金，支持企業發展。根據國家有關規定，管理本行業和本部門有關吸收外商投資的專項資金，根據國家產業政策掌握好資金投向，幫助企業解決資金上的困難，支持企業發展，要確保重點，優先支持投資少，見效快的項目，努力提高資金的使用效益。
五、建立信息系統，搞好統計分析工作。按照財政部的統一部署，建立和完善外商投資企業分戶報表編報系統，進一步擴大信息統計面。利用統計資料分析企業供、產、銷存在的各種問題，提出解決問題的方法;按照財政部制定新的企業經濟效益評價考核指標對企業的償債能力、營運能力、盈利能力進行分析、評價，為領導制定外資政策提供參考依據。
六、開展業務培訓，提高人員素質。組織外商投資企業財會人員的業務培訓，學習國家有關利用外資的法律、規定，學習新的財務制度，會計准則，以及有關的財經法規、制度，學習外語、計算機知識，逐步提高財會人員的政策水準、業務水平和實際工作技能。同時，積極召開企業財務工作的座談會或專題研討會，交流經驗、互相促進，共同提高，推進企業財務管理工作的全面開展。
加強財務管理工作意見和建議 篇3
每一個公司都有自身的特點，但是作為財務管理而言都是相同的。你可以先了解下企業公司的業務流程，所謂沒有調查就沒有發言權嘛 然後針對各業務提出財務管理的意見和建議，可以著重提一下成本控制的問題及目標優化的問題，這是老闆所關心的。希望對你有所幫助!
1、固定資產管理方面
建議更加精細化管理，除了財務部做好固定資產的賬目記載外，還要加強實物管理，做好固定資產實物帳的登記，責任到人。
自固定資產購買之日起，填寫固定資產使用清單，一式三聯，由具體使用部位，財務，辦公室各留存一聯，便於對固定資產進行監管。
2、財務管理方面
加強公務卡管理。建議月、季、年末，將公務卡的使用清單列印出來，與財務打款報銷進行核對，逐筆核對，杜絕漏洞。
加強機關財務內控。對於報銷的票據，落實層層簽批。由經辦，經辦部室領導、財務部領導、分管領導、大領導逐級審核簽批，加強支出審核。全部支出採用事前申請，專人辦理，事後監督檢查的內控管理，消除一切不符合財務制度的隱患。
補充回答：
加強財務收支管控。現在國有企業正在國資委的監管下進行「三重一大」項目檢查，咱們作為機關事業單位，也應加強財務收支的監管。重大固定資產處置，重大經費支出應由機關領導班子確定，具體業務部門全程負責，財務部門時候核算、監督。重大收支管理，形成制度化、程序化，以便將來上級領導部門的審查。
加強財務執行財經法規的力度。嚴格按照會計法等財經法規規定，實行崗位不相容管理，會計檔案按規定保管、轉檔、存檔。加強財務人員的法律方面學習，掌握會計法，熟悉各類經濟法規。以便於以後在工作中，可為領導的決策提出更加規范的參考。
要雙方公司協調 協調中出現矛盾 用最簡單方法用法律來解決
還有借錢的時候裝孫子 還錢的時候裝爺 一定要貸款提貨
現在親戚還有上法庭的有的是 不要輕易相信他人 有的`人自己都不相信
現在生意越來越不好做 一但貨款收不回來倒霉的是自己 生意有風險 自己慎重。
1、總結20xx年中級會計職稱《財務管理》考試命題基本特點
命題點選擇基本上正常，沒有偏題和怪題。在最後語音交流強調考前最後階段回歸教材，串講覆蓋范圍在80%以上，也提供了一些總結的記憶方法。比如財務管理體制中集權和分權等的內容，在最後交流時候提出一個方法「7項集中4項分散」，對於分散的也提出了幾個關鍵詞，也正好在今年考試中考到了。
計算性內容有所下降，分析性內容有所增加。之前考試基本特點是計算性內容比重很大，主觀題45分中基本上都是計算性內容，客觀題中也涉及到計算性內容，總體上占據50%左右;今年單項選擇中涉及到計算只有3題;計算題中也增加了分析性內容，減少了計算題目;今年總體性內容看，計算性內容占據40%以下。從今年開始，可能計算性內容會有所下降，逐漸突出分析性內容。
增加了案例題的測試。這種情況在第一次語音交流中提出來有可能考核方式有變化。在拿到教材中就感覺到教材中的案例分析題就是來自高級會計師的考題，這些內容很可能在考試中出現。到官方發布試題質量分析報告中反映出考生綜合運用能力欠缺，建議考試中增加案例題的測試力度，更加覺得考試思路上會有所變化，在以後的串講班、語音交流中也強調這樣的新的動向。由於沒有現成題目可以借鑒，所以只是在最後語音交流中做了體現。案例分析題往往涉及到零碎知識點，但是難度並不會很大，所以語音交流中把教材中應該關注的知識點提了出來，如果按照我們的思路來學習，今年過關問題不大。因為考試總體來看，涉及了案例分析，那麼考試難度是降低了。
2、20xx年參考中級會計職稱《財務管理》學員的學習意見
學習要注意認真閱讀教材，有針對性地閱讀教材。第一遍閱讀要把知識點提煉出來，為第二遍閱讀提供基礎，減少閱讀時間，第三遍更應該抓住重點，減少時間。命題方式和教材很接近，只要把教材相關知識點搞清楚，一般應對考試基本上能夠過關。每年輔導中，最後考前總會要求大家回歸教材，善待教材，之所以這樣要求，就是基於考試的基本特點提出的。
注意培養對於案例題的應對技巧。最近期間留意了論壇上考後大家的反應，有認為簡單的，有人為難的。難點一方面是題目出題有一些變化，比如題目中增加了背景介紹，加大了題目的閱讀量，要求考生能夠找到有價值、與題目有關系的信息，這個是應該關注的問題，尤其應對案例分析要能夠迅速地找到有用信息，這種能力應該注意鍛煉和提高。有的考生如果不注意培養，很容易在大篇文字中迷失方向，考慮到案例分析這種方式是考試的基本方向，所以一定要重視應對案例分析題的能力，適應考試需要。
學習過程中注意理解相關知識點，樹立起財務管理的理念。做過題目以後樹立相關理念，比如第六章對於廣義和狹義的分配概念，教材是按照新的廣義分配概念來進行框架設計，如果引起關注了，今年客觀題中關於該知識點的考察就能夠解決。知識點理解了，很容易應對類似題目。這種特點在其他題目中也有反映，很多客觀題在教材中找不到現場答案，但如果有現成的財管理念了，是不能得出正確答案的。
加強財務管理工作意見和建議 篇4
1.加強對財務管理人員的素質教育
為了規范單位的財務行為，要切實加強財務管理，為企事業單位創造一個良好的經濟環境，促進事業發展，隨著市場的經濟在飛速的進行發展，整體的財務管理水平帶來了有很大程度提升，這就要求財務的管理人員不單單的要懂得一些管理相關的知識而是要求具備高水平的財務管的人才，因此要通過各種，通過多種渠道和方式加強對會計人員的培訓，提高和更新財務管理人員的知識水平，提升財務人員的工作能力，同時要充分調動財務管理人員工作的積極性以及主動性，這樣就會加快這個企事業單位整體發展的腳步。
2.合理有效的協調財務管理和會計核算間的關系
財務管理工作並不是獨立內部的部門自我就可以進行運轉的，任何企事業單位財務管理離不開會計，其所有的經營或是生產活動都與財務運轉之間是密不可分的，財務管理工作很多時候也需要和外界的一些有關的部門進行溝通，所以財務部門應當合理的協調彼此的關系。現在企事業單位都比較注重整體財務的管理一方面的運轉，但這種重視只是停留在重視上未能給予採取任何正確的行動。內部很多財務的決策與會計的核算是分不開的，會計的核算涉及的一系列相關程序及方法同樣也是財務在管理中非常需要的，但兩者之間是存在很大的差別的，兩者之間既有聯系同時又存在差別，就亟待採取一些正確科學有可行性的方法來溝通和合作。
3.制定科學實用的財務管理制度
健全財務管理工作中各項工作規章制度，結合本單位的會計工作要求，要切實做到事事有人管，人人有專責，辦事有要求，工作有檢查。對會計崗位的劃分進行調整和設立必要的會計崗位。設置崗位時應根據職責分離的原則分配崗位，同時加強授權審批控制，強化內部牽制制度，通過人員分工、崗位責任制的建立、許可權的劃分等形式進行控制，防止錯漏、舞弊和越權行為的發生。
4.提高企業的科學投資的能力
要實現確保企業內部實施的控制制度具有科學性以及規范性。真正要達到制度的制定符合各企事業單位自身的實際情況，不單單要容易進行操作，同時還要相應進行有效地把握關鍵的環節，特別是在資金的流動方面以及采購及投資等比較重要的環節，進行制定科學完整的制度。資金是各企事業單位賴以生存的根本，要努力提高資金的運用效率。把握住源頭的合理利用，充分考慮投資風險。
Ⅱ 做好物資管理中帳,卡,物相符工作的具體內容那些
1，建立物資管理制度，常見的例如倉庫管理制度，明確物資管理的崗位職責和要求，還應包括實物管理、出入庫管理和單據管理、建賬、盤點以及管理責任等制度內容。
2，實物、銷存卡、賬載數據以及出入庫單據必須做到一一對應，定期進行盤點，確保賬、物、卡的數量相一致。
實踐中，建章立制和盤點工作是確保賬實一致的重要工作。
Ⅲ 如何做好實物檔案管理
實物檔案的管理
實物檔案管理員應定期對實物檔案予以維護
定期維護不少於每周一次，保持實物檔案的整潔、美觀
對於有特殊保存要求的實物檔案，應制訂特殊保存措施進行保管
如：證書獎狀可以按分類，保管在特製的資質證冊中，證冊第一頁應有檢索目錄，證書、獎狀上應有編號；錦旗可以疊放平整後放在檔案盒中，檔案盒應平放在檔案櫃中，有卷盒脊背和案卷封面以便查找。
Ⅳ 合夥做生意的帳目管理
兩個人既然在一起合作了，信任是前提。假如彼此之間沒有信任，那賬目做得再清楚，分家也是遲早的事。所以彼此之間的信任是必須的，而賬目當然還是要做清楚些為好，畢竟是一起投資賺錢。如果條件允許的話，賬目還是僱人來做最好了.
自古以來，錢帳就是分開的。弄個OA辦公系統就可以啦。一人一個賬號，每天的收入和開銷，都記錄上。隨時可以查詢，比自己記錄到本子上方便得多。
兩人合夥的話，一人管現金，一人管帳。管現金的人最好選沒有不良嗜好、中規中矩的人，並約定雙方定期核對一下帳目；管帳的人細心就行了，每一筆帳由管現金的人簽字確定，表示承認。 雙方商定定期公布帳目，核對現金，帳實一致。 雙方商定建立股份制的運行制度和分配製度，確保正常運行。
Ⅳ 如何把企業固定資產實物管理好
企業固定資產可以通過固定資產管理系統進行管理，現在用「賬有數」在雲上進行固定資產管理。
「賬有數」是一個共享賬本雲記賬平台，可以免費使用，合夥人不需財務知識基礎和Excel功底也可以記賬。日常流水來一筆記一筆按收支來記，簡單就能上手。還可按項目記錄應收應付，管理固定資產，物品領用管理，電子發票查重，客戶管理，周記等功能模塊。滿足創業企業的日常賬務、財物、業務的需求。
合夥經營可以在「賬有數」新建一個公司，分配若干個許可權賬號，再由指定的人員負責記賬，賬目所有合夥人都可以通過PC或手機查賬、對賬，並且不可篡改，這樣合夥人之間就可以清楚地了解賬目及運營情況，有賬目疑問也能及時提出解決。
切記：合夥經營在賬目上要公開、透明，可查，記賬要及時、准確。之所以這樣是為了避免因賬目不清的問題，導致合夥人之間產生誤會，以致矛盾產生。另外，如果你仔細經營，認真記賬，自己也可以通過每天的流水了解店裡的經營狀況，為以後的持續經營提供指導，也方便留意現金流情況。
Ⅵ 怎樣做好實物質量管理工作
做好實物質量的管理本人認為主要有以下幾點：
1、最重要的要有責任心，做事要認真，對實物產品的管理要一絲不苟。
2、要有一定的技術水平，懂得加工工藝，出現質量問題知道是什麼原因產生的，能分析原因並制訂相應的控制措施。
3、嚴格按照工藝和圖紙要求去做，嚴格檢驗。
4、要使用良好的設備和工具，設備要按照要求進行保養和維修，工具要使用適當的工具。
5、使用質量工具進行統計和分析，找出問題的原因，然後根據原因制定預防和糾正措施。
6、要明確產品的用途，配合關系，性能指標，便於公差的控制。
7、對不合格品堅決不投入使用。
Ⅶ 如何做好賬物相符 詳細�0�3
賬物相符是對庫管工作的基本要求，也是驗證庫管人員工作質量的要素之一。在實際工作當中,往往有賬物不相符的情況，其影響結果是： 1、 生產停線、交付缺貨。 2、 庫存物資超高、資金積壓、形成呆料。 3、 財務基本數據錯誤，報表失真，管理失策。 4、 公司資產流失。 由此可見庫管人員做到賬物相符的重要性，作為庫管人員必須樹立賬物不相符是失職甚至是瀆職行為。 那麼如何做到賬物相符呢？首先分析賬物不相符產生的原因： 1、 物品方面：放置雜亂、未分類、未規位方置、無標識，結果：物品實際數量不清，發料發錯等。 2、 單據方面：無據出/入庫、填寫雜亂、單據遺失，結果：做賬的依據就錯了。 3、 賬冊賬務方面：分類不明、作賬不規范、隨意塗改、日拖月累，結果：賬面錯誤。 4、 物品進出方面：物品清點不準。結果：實物與賬面產生差異。 從以上產生賬物不相符的原因將引導我們如何去做到賬物相符。具體如下： 一、 做到賬物相符的基礎工作是做好庫區「6S」； 二、 出入庫管理：有依據，物品清點准確； 三、 單據的填寫：規范化、正確性； 四、 單據的保管：分類存放、成冊； 五、 單據的傳遞：時效性、同一性、編號方法； 六、 賬務的處理：登賬及時、准確、標准化； 七、 日常查核（盤點）：對有異常的部份查明原因，及時處理； 八、 物品保管：防止遺失。 要做到賬物相符，其中存料卡是連接物和賬之間的紐帶。對卡的使用必須注意以下幾點： 1、 物品領/發出或入庫需及時填寫。 2、 存料卡連續使用，當物料為零後，存料卡須收撿，待下次到料後繼續使用。 3、 存料卡與賬冊具有同等效力。須同時使用，且保持一致性。存料卡就是現場的賬面顯示。 4、 現場盤點的依據是存料卡。
Ⅷ 如何對資產實物進行管理
什麼是固定資產？
固定資產是指企業使用期限超過1年的房屋、建築物、機器、機械、運輸工具以及其他與生產、經營有關的設備、器具、工具等。不屬於生產經營主要設備的物品，單位價值在2000元以上，並且使用年限超過2年的，也應當作為固定資產。固定資產是企業的勞動手段，也是企業賴以生產經營的主要資產。從會計的角度劃分，固定資產一般被分為生產用固定資產、非生產用固定資產、租出固定資產、未使用固定資產、不需用固定資產、融資租賃固定資產、接受捐贈固定資產等。
目前資產管理面臨的問題
固定資產管理是企業管理中的一個重要組成部分，固定資產具有價值高，使用周期長、使用地點分散、管理難度大等特點。許多企業在固定資產管理中也許都遇到過以下所列的問題：
1.企業資產管理中帳、物不相符合: 資產實物與賬務不一致,賬上有的資產,實物卻找不到.
2..不清楚每個資產所在的位置，也無法得知某個位置上究竟有多少資產。
3.資產管理缺乏基礎數據以及相對應的管理手段。
4.當前狀態無法跟蹤，如資產調撥、資產借用、資產維修等，沒有IT系統支持相關的工作流程。
5.資產的報廢無法及時處理，財務上無法及時銷賬，無法形成報廢清單，實物拆下來後，無法與資產上的實物卡片進行核對。
6.折舊計算繁復，准確性差，導致固定資產流失。
7.資產缺乏中間跟蹤管理沒有資產的歷史記錄，如安裝、移動、調撥、報廢、維修等，沒有和資產一一對應的設備編碼。
8.資產的保修無法進行管理。
9.缺乏對非在線資產的有效管理。
Ⅸ 倉庫怎樣做到賬物相符如何提高倉庫賬務的准確率
製造業倉庫如何做到賬實相符？ 一、什麼是賬實相符 賬實相符是指會計賬簿記錄（報表或手工賬）與實物實有數相符。也就是會計賬簿記錄（報表或手工賬）能如實的反映實物數量。 二、出現賬實不符的主要原因 1、貨物在存儲、搬運過程中的損失，造成賬實不符。 2、送貨單據與貨物不同步，造成賬實不符。 3、貨物收貨數量與簽單數量不一致，造成賬實不符。 4、發料數量與簽單數量不一致，造成賬實不符。 5、退料數量與退料實物不一致，造成賬實不符。 三、如何做到賬實相符 1、對倉管員、叉車工及相關人員加強專業知識的培訓，使他們嚴格按作業制度作業，減少貨 物在存儲、搬運過程中的損失。 2、改善倉儲環境，嚴格按原料或物料的倉儲要求存儲，減少貨物在存儲中的損失。 3、在收貨時嚴格按收貨流程作業，簽單數量以實物為准，避免收貨數量與簽單數量不一致，造成賬實不符。 4、送貨單必須和貨物同步，避免貨物已收、未簽單或單已簽、未收貨物，造成賬實不符。 5、嚴格按照發料和退料制度進行操作，發料和退料以實物為准進行簽單，避免發料和退料數量與簽單數不符。 6、經常進行盤點，做好日常手工賬和層別表，及時發現問題進行處理，避免造成賬實不符。
Ⅹ 什麼是實物管理，都有哪些要點
實物管理是指在產品生產過程中，對物資流動情況的管理，即對原材料、半成品以及成品的數量、存放、運輸、保管所進行的管理。它是生產調度人員常用的一種調控方法。
在實際生產中，往往由於各種原因(原材料、半成品供應的脫節或生產過程中出現廢品或次品)，而影響生產進度，造成生產作業計劃不能完成和經濟上的損失。因此，生產調度人員必須做到隨時掌握原材料、半成品(尤其是主要原材料、半成品)的供應情況及庫存量變化，以便採取有效措施，保證及時供應和防止生產過程中出現廢品或次品。實施實物管理，必須切實運用各種有關的管理制度和辦法。如產品主要原材料消耗及工序產量日報表，主要原材料供應情況日報表，半成品(中間產品)消耗及庫存情況日(或周)報表等多種形式的報表制度(亦可在生產綜合情況日報表反映出來，根據產品生產作業計劃的安排，對原材料、半成品實行定額(限額)發料的管理制度，如要增加實物發放數量，需說明原因並報請有關部門審批後方能增加發放數量。定期進行實物(包括原材料、半成品)盤點，保證帳物相符。
此外，實施實物管理對做好有限原材料、半成品的合理分配，使一定量的原材料、半成品能生產出更多的產品，創造出更大的經濟效益，具有一定的作用。
實物管理的實施要點：
①記錄、報告的確切實施
沒有傳票就不能隨便動用實物。發現了次品一定要報告。除此之外，對於丟失、挪用等問題也不能置之不理。
②嚴格執行保管方法
對於管理者來說要事先使保管人員明確保管上的責任。同時，車間內零部件要排列整齊，工件要用適當的容器放置在一定的位置，這些都是保管上的責任。
③收付方法規范化
在各道工序的流程中，一定要按照帳票確定的數量周轉。此外，要記錄移動票和前進傳票的收付數量，最好還要加蓋收付人的印章，或者簽名。