① 怎麼制定物資管理制度
物資管理制度
第一章 總則
第一條 為做好物資管理工作，結合公司生產實際，制定本制度。
第二條 物資管理必須遵循統一計劃、統一訂購、統一調度、統一管理的原則。
第三條 物資管理由供應部負責，采購物資的資金由財務部統一管理。
第二章 計劃管理
第四條 物資供應計劃編制的原則是：以市場為導向，定貨合同為依據，充分考慮到資金、生產能力、配套條件、操作技術等因素，綜合平衡，以保證生產需要，不造成積壓為原則。
第五條 編制計劃的方法：
（一）各部門根據公司下達的生產、技改、基建、維修等計劃，如期上報，構成固定資產的，辦理固定資產申報手續。
（二）全公司物資采購計劃，由供應部根據庫存和結轉訂貨資源情況匯總平衡，報公司主管領導。計劃中心須有編制說明、需用資金匯總表。
（三）個別臨時急需物資，可根據需要編報臨時申請計劃。
第六條 市場采購物資，由供應部進行市場采購。
第七條 凡產品用料，必須在合同中明確規定出廠日期及有效期限，註明必須隨產品帶合格證或質量證明文件。
第八條 函訂的合同，須多列印一份留供應部備查。
第九條 訂貨合同需一式三份，一份交供應部，一份交財務部，原件存檔。
第十條 經公司主管領導批準的特殊、急需物資，可先由供應部聯系辦理，其他手續由用料單位補辦。
第十一條 委託加工物資，必須簽訂外協合同。在簽訂合同前，做好質量與價格調查，保證質量合格、價格合理、誠信可靠，並採取驗貨付款的方法。
第十二條 物資的分配
（一）供應部根據計劃進行分配，及時開具調撥單，通知需求單位領料。
（二）包裝物有押金的要隨貨入庫，辦理調撥手續時，在入庫單上註明押金期限和金額。
（三）凡計劃外調撥，對外支援物資，必須經公司主管領導批准後方可辦理，特殊急需情況下，可先開調撥單發料，審批手續後補。
（四）貴重物資、有毒、易爆品應由供應部部長使用單位主管、公司主管領導審簽後，方可開調撥單發料。
（五）五金工具實行交廢領新和丟失賠償制度。
第十三條 物資儲備定額和資金定額的制定
（一）主產品、科研和技改、生產輔料、維修等項目所需物資，應制定物資消耗定額，基建用料應制定施工物資消耗定額。
（二）消耗定額由技術部提供，經供應部部長審核，公司主管領導批准後執行。
（三）供應部應根據定額編制物資儲備計劃，調撥分配，組織限額領
料和物資核銷工作。
（四）超消耗定額用料時，要分析原因，經技術部審核後才能發放。
（五）每年對消耗定額應全面檢查，驗證並修訂一次，保持合理、可行。
第三章 合同管理
第十四條 簽訂合同前，合同承辦人員必須落實清楚所訂產品名稱、規格、型號、技術要求、數量及材質等，並負責市場調查，貨比三家，就產品價格、技術生產能力、經營誠信度、產品質量等情況進行綜合分析和論證，提出初步意見，向供應部部長匯報。
第十五條 根據初步意見，由承辦人員負責合同的起草工作，由供應部部長和承辦人員一起與供方洽談，談判簽訂的合同向有關部門及公司主管領導匯報。
第十六條 簽訂的正式合同，自留三份，承辦人員、供應部和財務部分別留存。
第十七條 承辦人員負責產品催交，支付貨款，並及時將合同的履行情況向部門領導匯報。
第十八條 任何人員在簽訂合同過程中嚴禁弄虛作假、徇私舞弊、收受回扣。
第四章 采購管理
第十九條 采購物資嚴格遵照計劃執行。了解、掌握所購物資的用途、
性能及特點。在保證質量、交貨時間和價格合理的情況下，應就近就地組織進貨。
第二十條 采購人員必須對所購物資的質量負責。
第二十一條 掌握市場行情，大宗物資采購要執行審價制度，確保優質優價。
第五章 物資管理
第二十二條 物資合算的基本任務
（一）反映和監督物資訂貨、采購計劃及采購資金計劃的執行情況，正確計算物資的采購成本，既保證生產需要，又降低物資采購成本。
（二）反映和監督物資資金動態和物資保管使用情況，按時清倉查庫，做到賬、物、卡相符。
（三）參加物資儲備定額的制定，並反映和監督其執行情況，防止物資超儲、積壓或儲備不足，加速獎金周轉。
（四）正確反映物資的實際成本與計劃價格的差異，提高產品成本計算的正確性。
第二十三條 物資的計價，採用計劃價格。計劃單價確定以後不作變動。
第二十四條 制定計劃單價的原則是：以實際價格（發票價格）為依據並將該物資應承擔的各種運雜費、包裝費、管理費、各種稅金、浮動價等全部費用一並計算在進貨成本中。
第二十五條 物資采購資金的管理。
（一）根據公司任務情況，由技術部下達用料計劃，按每個項程計劃進行編制。
（二）供應部根據用料計劃，按物資類別及臨時計劃進行編制。計劃中必須有編制計劃說明、需用資金匯總表。物質（訂貨）采購計劃、資金計劃經公司主管領導批准後，供應部落實采購資金指標。
（三）為保證物資的正常供應和明確供需雙方的經濟責任，應當與訂貨單位簽訂訂貨合同（從市場直接采購的物資除外）。
（四）財務部審核采購憑證，把好資金核算關。
1、采購人員收到托收承付結算憑證或供方的發票後，嚴格審查核對，填制入庫單，經供應部及國內公司主管領導批准後，及時到財務部辦理結算手續。
2、采購人員如果發現發票內容與合同不符或貨款有誤等情況，應在承付期三天內填寫拒付理由書，送交財務部，由財務部向銀行辦理拒付手續。采購人員應及時與供方聯系解決。
3、外購物資驗收入庫時，如果發現短缺或損毀要認真查明原因和責任，分別不同情況予以處理。
第二十六條 庫存物資資金的管理
（一）材料帳的設置和要求：
1、倉庫設材料明細賬，反映和監督每種物資的收發和結存動態。由庫管員負責登記收發結存的數量和金額，並定期匯總登記。
2、財務部按照物資類別設置材料明細分類賬，反映和監督各類物資資金的增減和結存。
3、材料明細賬要經常檢查核對，凡屬劃價或計算而造成的差錯，財務部核實後負責糾正。凡屬數量的盈虧，不可在差價內調整。庫管員不可自
己調整價差。庫管員在算賬、結賬、報賬工作中所遇到的問題，財務部負責協助解決。
第六章 附則
第二十七條 本制度由公司供應部負責解釋。
以上僅供參考！
② 怎麼做好倉庫管理工作
倉庫由貯存物品的庫房、運輸傳送設施（如吊車、電梯、滑梯等）、出入庫房的輸送管道和設備以及消防設施、管理用房等組成。是保管、儲存物品的建築物和場所的總稱。下面是我整理的怎麼做好倉庫管理工作，歡迎大家分享。
怎麼做好倉庫管理工作
一、不斷提高保管員業務素質，做到應知應會
作為一名合格的倉庫保管員，要不斷提高保管員業務素質，做到應知應會。
1、必須做到廉潔自律、奉公守法，以主人翁的精神對待工作，並不斷的掌握業務知識
這就要求保管員在不斷提高自身建設的同時，還要懂物資名稱規格、型號、產地、計量單位、包裝含量、安全標記等;懂物資的基本性能及用途、懂業務流程、懂業務技術保安規程。並能根據物資的性質合理設置各類物資明細賬簿和台賬;根據物資的類別、性質、用途分別建立相應的明細賬及材料卡片。
2、做好各類物資的日常核查工作
堅持永續性盤點，做到日清月結，賬、卡、物、資金四相符，並在日常的物資管理中嚴格按「四號定位、五五擺放」操作，並按要求做到上苫下墊。
3、嚴格按物資信息化管理系統和倉庫管理規程進行日常操作
倉庫保管員對當日發生的業務必須及時地、依次地錄入信息系統，確保信息系統中物料收、支、結存數據的正確無誤，同時保證信息系統內的數據是最新的，以便為相關人員提供准確、及時的信息，確保各項工作的順利進行。
4、倉庫保管員必須根據生產計劃及倉庫庫存情況向相關人員提供合理的采購數量，並嚴格控制各類物資的庫存量
倉庫保管員必須根據生產計劃及倉庫庫存情況向相關人員提供合理的采購數量，並嚴格控制各類物資的庫存量。有條件單位逐步實行零庫存;倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送至相關人員及部門，各相關人及部門對各類不良存貨每月必須提出處理意見，責成相關部門及時加以處理。
二、材料的入庫管理
材料入庫時，采購人員必須憑送貨單，檢驗合格單辦理入庫手續，保管員需根據送貨單、檢驗合格單、月份采購計劃查點到貨物資的規格型號、數量、質量，進行驗收入庫，資證等不齊全的，保管員有權拒絕該物資入庫，並不得辦理入庫手續。未經辦理入庫手續的物資可做待檢物資處理放置在待檢區域內，經檢驗不合格的物資一律放置在不合格區域內，並向相關人員報告，以待處理。
入庫材料在未收到相應驗收單據前，倉庫保管員必須建立待驗物資明細賬，並根據到貨物資檢驗單及到貨登記等及時對貨到發票未到的物資進行估價入庫處理(如在當月發票能到的可暫不做估價);在收到驗收單據後，沖銷貨到發票未到收料單，並開據材料發票收料單，於月底將貨到發票未到材料清單上報至相關人員及相關部門。
在填制驗收單時，要求物資名稱、規格型號、單位、原發數量、實到數量、價格、供應單位名稱、發票號等填寫齊全，同時收料單上須有保管員及經手人、單位主管、財務人員的簽字。如屬發票到抵沖的，應在備注欄中註明原入庫時間。因質量數量等原因而發生的'退、換貨情況，必須由技術、質檢部門相關人員填寫退、換貨處理單，同時辦理退、換貨手續。退、換回物資到貨後，仍應按以上方式處理並驗收入庫。
三、出庫管理
各類材料的出庫要採用先進先出的原則，同時做到限額領料。基層單位領用的材料必須由基層單位主管人員簽字或蓋章，領料人員憑領料單或相關憑證到倉庫領料。要求領料單各項內容填寫齊全，不塗抹、不挖補、不篡改、不潦草。物料保管人員根據領料單據核對物資名稱、規格、數量、單價、金額後方可進行發料、記賬處理。
四、報表及其他管理
保管員在月末結賬前應與基層單位及相關部門做好物料進出的銜接工作，要求做到計算口徑一致，確保成本核算的准確性。
及時報送各類報表，如：各類物資收、支、存結算表、材料消耗匯總表、三個月以上無動態物資報表、待驗物資明細表、月末庫存檔點表等。並於每月月末對在庫物資進行盤點清查，發現問題和差錯應及時查明原因，並及時向業務部門及領導匯報後進行相應的處理。如屬技術更新需進行報廢處理時，必須按審批程序經各級領導審核批准後方可進行處理，否則一律不準擅自調整。若發現物料損失或質量上的問題(如超期、受潮、生銹、老化、變質或損壞等)，應及時的用書面的形式向有關部門匯報。
倉庫管理4大技巧：
1、規劃好倉庫，規劃好產品擺放位置
首先倉庫貨架需要整齊擺放，貨品的擺放位置可以按照產品的品牌規劃位置，也可以按照產品的種類規劃位置；如A貨架存放耐克的品牌,B貨品存放阿迪達斯的品牌如此類推，如果還想細分可以在每個貨架再細分，如A貨架的左邊的存放A001-A100貨品，中間存放B001-B100貨品，如此類推。
2、定期盤點，先進先出
對倉庫的產品進行定期盤點，匯總成為報表，供隨時查看，避免出現產品滯銷或者長期被遺忘，貨物要做到每一個品牌，每一個品類都有固定的地點，特別情況特別處理（如一個產品銷售特別好建議是放在倉庫出口最近的地方）提高出庫效率。最後做到先進先出，避免出現大量的臨期產品，或過期產品。
3、明確工作職責
規劃好倉庫管理員的工作，要分工明確，例如哪一個負責發貨上傳數據，哪一個負責盤點；當數據出錯歸誰負責，盤盈盤虧又歸誰負責等等，區分好每個人的職能這樣企業領導才能快速了解好企業的情況。
4、可以引進先進的條碼技術
取代手工錄入方式條碼技術的應用已經很多年了，引進條碼技術利用數據採集器掃描條碼上傳數據的形式可以將數據快速錄入到系統中，系統會自動增加或者減少庫存。