㈠ 用友T3年結操作詳細流程
用友T3年結操作詳細流程
你知道用友T3年結操作詳細流程是怎樣的嗎?你對用友T3年結操作詳細流程了解嗎?下面是我為大家帶來的用友T3年結操作詳細流程，歡迎閱讀。
一.年結流程圖
用友T3年結操作流程
二.年結前的准備
1、 各個模塊12月月結檢查
(1)、將“本年利潤”科目轉到“未分配利潤”科目
(2)、現金管理中上年銀行對帳平衡後要做核銷。
(3)、會計科目設置了輔助核算，結轉總賬時按“明細方式”進行結轉，需要進行客戶往來和供應商往來兩清操作
(4)、采購模塊12月份月結,月結之前進行月結檢測
(5)、銷售模塊12月份月結，月結之前進行月結檢測
(6)、庫存模塊12月份月結
(7)、核算模塊12月份期末處理並月結
(8)、固定資產模塊12月份月結，但月結之前要求完成所有制單業務。
(9)、工資模塊完成當年業務：工資的計算、匯總;銀行代發、工資分攤
(10)、總賬模塊完成當年業務，對各個期間進行試算和對賬
2、年結前，請備份數據!!!
用友T3年結操作流程
三.年結具體操作過程(1)—建立年度賬
操作：以賬套主管的身份登錄系統管理，建立年度賬
用友T3年結操作流程
操作：年度賬->建立->確認->是
用友T3年結操作流程
操作：成功建立年度賬(此過程可能需幾分鍾時間)
用友T3年結操作流程
三、年結具體操作過程(2)-新年度賬執行腳本
2、 對新年度賬執行腳本：
新年度賬建立以後，一定要對新年度執行腳本，因為腳本中包含對數據結構的修改和欄位位元組的擴充，年結需要將上年數據結轉至下年，如果對新年度不執行腳本，會造成某些數據不能回填對應的資料庫表，或對應位元組長度不夠，造出數據溢出，從而導致年結報錯。
利用安裝目錄下的補丁腳本執行器對新年度賬執行腳本：打開安裝目錄下的`補丁腳本補丁腳本執行器.
三、年結具體操作過程(3)—結轉數據
操作：賬套主管重新以新年度登錄系統管理
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結轉供銷鏈
操作：年度賬->結轉上年數據->供銷鏈結轉->確認->開始->確定
(應收應付結轉操作類同)
用友T3年結操作流程
結轉固定資產
操作：年度賬->結轉上年數據->固定資產結轉->確認->開始結轉上年->是->結束
用友T3年結操作流程
結轉工資
操作：年度賬->結轉上年數據->工資管理結轉->確認->是->是否選擇清零項->選擇清零項目->結束
註：結轉工資後，總賬系統應做12月份月結，才能繼續進行年結
用友T3年結操作流程
結轉總賬
操作：年度賬->結轉上年數據->總賬系統結轉->選擇結轉方式->查看結轉報告
結轉步驟完成後，會彈出結轉報告。
確認無誤後，即可關閉結轉報告，從而完成總賬系統的年度結轉
用友T3年結操作流程
1.選擇按‘余額方式’ ：系統只將該往來賬按個人、客戶、供應商的余額結轉至下年
2.選擇按‘明細方式’ ：系統會將該未兩清的往來賬按個人、客戶、供應商數據按明細結轉至下年
結轉老闆通
用友T3年結操作流程
四.年結後的對賬
年度結轉過程中沒有報任何錯誤，並不代表結轉成功了，還要確認年度結轉的數據沒有問題，年度結轉的工作才算完成，大致需要核對的數據為：
總賬
工資
固定資產
業務通和核算
四.年結後的對賬--總賬
操作：總賬->設置->期初余額->試算，進行試算平衡的檢查
用友T3年結操作流程
試算平衡後，進行對賬，選擇【對賬】，無誤後再把本年的期初數據與上年的期末數據進行核對，確認年結後的數據與上期相比是否正確結轉過來
用友T3年結操作流程
四.年結後的對賬--工資，固定資產
工資：人員、部門、工資項目等基礎檔案是否正常結轉
固定資產：固定資產總賬原值、累計折舊額是否和上年一致
四.年結後的對賬--業務通和核算
采購：期初采購發票、期初采購入庫單、供應商往來期初是否正常結轉
銷售：期初發貨單、客戶往來期初是否正常結轉
庫存：庫存期初、庫存總賬、現存量、庫存批次匯總表等是否與上年一致
核算：總賬、收發存匯總表、明細賬、暫估材料余額表等是否與上年一致
五.年結常見問題(一)
1、問：工資模塊為何12月份不能月結?
答：工資模塊12月份不需做月末處理，當工資結轉後12月份自動完成月結
2、問：固定資產12月結賬前生成業務號但如果不需要生成憑證怎麼辦?
答：批量制單中把相應的業務記錄刪除即可
3、問：為何賬套菜單的備份置灰不能使用?
答：系統管理中必須以admin身份登錄才能備份賬套
4、問：為何年度賬菜單是置灰不能使用?
答：系統管理中必須以賬套主管的身份登錄才能建年度賬，也有可能系統未檢測到加密狗
5、問：各模塊結轉有先後順序之分嗎?
答：供銷鏈、固定資產、工資、老闆通模塊結轉不分先後，其它按年結流程圖執行
6、問：對總賬進行年結的時候，提示“為使用後的第一年，不需要執行上年結轉!”不能結轉
答：計算機時間必須以新年度日期方可進行總賬的結轉
7、問：結轉總賬如果不做銀行對賬單的核銷會有什麼後果?
答：下年的銀行對賬期初中包括已經勾對過的數據，造成銀行對賬期初與上年期末的余額調節表不符
8、問：如果發現某年度賬中錯誤太多，或不希望將上年度的余額或其他信息全部轉到下一年度
答：使用年度賬菜單清空年度數據的功能。“清空”並不是指將年度賬的數據全部清空，而還是要保留一些信息的，主要有：基礎信息、系統預置的科目報表等，方便清空後的年度賬重新做賬
9、問：成功建立年度賬是否可以立即調整基礎檔案的內容?
答：在建立完新的年度賬後，不要急於對新年度賬中的基礎檔案進行調整和刪改，等年度結轉完畢後，再到新年度賬中對需要調整的基礎檔案相關信息進行調整。否則會造成後續的“年度結轉”時出現錯誤提示，或年度結轉後數據出現錯誤
;㈡ 用友T3財務軟體年度賬結賬方法
用友T3財務軟體年度賬結賬方法2022
用友T3需要每年做一次結轉數據，才能做下一年的賬，下面介紹如何做年度結轉。下面是我為大家帶來的用友T3財務軟體年度賬結賬方法2022，歡迎閱讀。
用友T3財務軟體年度賬結賬方法
1.打開系統管理
2.點擊系統菜單選擇注冊
3.用戶名 輸入賬套主管的編碼，選擇需要年結的賬套和年度
4.登錄後，選擇年度賬下的建立
5.出現建立年度賬對話框，點擊確認
6.確認建立年度賬，點擊是
7.等待建立年度賬。
8.新年度賬建立成功
9.回到系統管理界面，點擊系統菜單下的注銷按鈕
10.再點擊系統菜單下的注冊
11.把會計年度改成新年度，其他還是剛才的設置
12.登錄後，點擊年度帳——》結轉上年數據——》總賬系統結轉（如果啟用了其他模塊，要先結轉其他模塊，最後結轉總賬）
13.結轉上年數據，點擊確認
14.結轉完成，出現正常結轉科目數。
拓展閱讀：用友財務軟體T3總賬報表賬務處理
一、期初余額錄入
總賬→設置→期初余額→根據系統啟用月之前所有明細科目的余額錄入一一對應錄入→錄完後點試算→結果平衡後點對賬→對賬正確後退出
註：
A、若某些科目有設置輔助核算，錄入數據時，須雙擊該科目進入再根據各輔助項錄入對應數據
B、若系統啟用期為年初(例：2010年1月)，此時的期初余額為2006年12月底余額
C、若系統啟用期為年中(例：2010年9月)，此時的期初余額為2010年8月底余額，須將2010年1月--8月的累計借方、累計貸方錄入，而年初余額則根據錄入的期初、借方、貸方自動反算
二、總帳系統日常操作
1、進入用友通
打開用友通→輸入操作員編號(例：001)→輸入密碼→選擇帳套→選擇操作日期→確定。
2、填制憑證
點擊總帳系統→填制憑證→增加→修改憑證日期→輸入附單據數→錄入摘要、選擇科目、輸入金額→借貸平衡後→點增加做下一份憑證
註：可支持多借多貸、一借多貸、多借一貸
3、出納簽字
本月所有憑證錄入完成後，點左上角文件重新注冊→操作員改為出納的操作員進入用友通→點擊總賬→憑證→出納簽字→選擇月份→確定→確定→點菜單上的出納→成批出納簽字→確定→退出
4、審核憑證
本月所有憑證錄入完成後，點左上角文件重新注冊→操作員改為有審核許可權的操作員進入用友通→點總帳→點憑證→點審核憑證→選擇月份→確定→確定→點菜單上的審核→成批審核憑證→(提示完成憑證的審核)點確定→退出
5、記帳
以記帳許可權的操作員(或賬套主管)進入用友通→點總帳系統→點記帳→點全選→點下一步→點下一步→點記帳(第一次記帳時會提示期初試算平衡，點確定即可)→提示記帳完畢後，點確定，完成記帳工作
6、轉賬生成(結轉收入支出到本年利潤)
做結轉損益的憑證之前，前面的憑證必須先審核、記賬後，才能自動結轉出憑證→點總帳→點期末→點轉賬生成→選擇期間損益結轉→選擇結轉月份→選擇類型(收入)→全選→點確定→出現憑證界面後→檢查數據是否正確→保存→退出→做支出的結轉
註：轉賬生成的憑證也需要簽字、審核、記賬，按上面流程操作即可
7、完成本月總帳工作後，需要做月末結帳
進入用友通→點總帳系統→點月末結帳→下一步→對賬→(出現每月工作報告)下一步→結賬。
8、若結賬後發現憑證有錯，需返回修改時，只有取消結賬、取消記賬、取消審核、取消簽字後，才能修改憑證。
(1)、取消結賬
以帳套主管操作員進入進入用友通→點總帳→點期末→點結帳→選擇需要反結賬月份→同時按下Ctrl+Shift+F6 ，輸入該操作員的密碼→點確定即完成反結賬。
(2)、取消記賬
A、以記賬操作員進入進入用友通→點總帳→點期末→點對賬→同時按下Ctrl+H ，提示「恢復記賬前狀態已被激活」 →點確定→點退出
B、點總帳→點憑證→點「恢復記賬前狀態」 →選擇某月份狀態，例「2010年1月初」→點確定→輸入該操作員密碼→提示恢復記賬完畢→點確定即完成反記賬。
(3)、取消審核
以審核許可權的'操作員進入用友通→點財務會計→點總帳→點憑證→點審核憑證→選擇月份→確定→確定→點菜單上的.審核→點成批取消審核→提示完成憑證的成批取消→點確定→點退出即完成反審核。
(4)、取消出納簽字
以出納許可權的操作員進入用友通→點擊總賬→憑證→出納簽字→選擇月份→確定→確定→點菜單上的出納→成批出納取消簽字→確定→退出
(5)、完成以上三個步驟後，即可用填制憑證的操作員返回填制憑證界面中修改需要更正的憑證。
(6)、憑證修改完成後，按正常的第3、第4、第5、第6步操作。
註：所有損益類科目若有沖減時，必須做與藍字憑證中科目方向一致，金額用負數表示。
例：沖減管理費用 借：現金 100.00
借：管理費用—水電費 —100.00
利息收入 借：銀行存款 200.00
借：財務費用——利息收入——200.00
沖減主營業務收入 貸：銀行存款 100.00
貸：主營業務收入 —100.00
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