Ⅰ 加强财务管理工作意见和建议
加强财务管理工作意见和建议 篇1
财务管理工作必须严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。
一、财务机构与会计人员
1、公司设财务部，财务部协助总经理管理好财务管理工作。
2、出纳人员要与明细账、总账的工作分离。做好会计内部监督。
3、财务人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，也不得中断会计工作。
4、固定资产必须由财务部办公室每年盘点一次。公司对固定资产的购入、出售、清理、报废的都要办理会计手续，并设置固定资产明细帐进行核算。
5、仓库保管员配合会计人员，定期盘点，制入库单和出库单。认真记录原材料、包装物，半成品、商品的规格、数量、金额。及原材料、包装物等因特殊原因毁损的数量金额。
6、会计人员必须定期出具财务报表报送总经理，包括月报、季报、年报。并及时向总经理反应公司运营状况。
二、资金、现金、费用管理
1、根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途;非经收款单位书面正式委托并经总经理批准，不准改变收款单位(人)。
2、所有员工(包括总经理)因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠挂账。非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款。
3、正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人、部门负责人签名，经总经理批准后方可报销付款。
4.出纳每天都要记录公司收支，记录现金日记帐和银行存款日记账做到日清月结。
5、业务员发样品时每种样品不得超过10袋。
三、办公用具、用品购置与管理
所有办公用具、用品的购置统一由办公室造计划、报经领导批准后方可购置。
四、合同签订
对各方当事人权利、义务的规定必须明确、具体，文字表达要清楚、准确。合同上应注明收款和付款时间，并注上若不按时付款则罚货款的的百分之几的货款。
以上是我近期发现的财务问题。
加强财务管理工作意见和建议 篇2
一、参与前期决策，严把项目质量关，财务工作意见及建议。企业主管部门对外商投资企业不仅要进行事中、事后管理，而且要从项目开始就介入企业管理，正确引导外资投向，严把项目质量关。要参与项目论证，搞好可行性研究，做好投资经济效益的综合分析和评价，询查外商资信，审查合同条款，帮助企业做好综合平衡、落实资金、市场和各项生产条件，保证企业建成后能够健康顺利发展。
二、管好国有资产，支持老企业改造。根据国务院的有关规定，行使国有资产所有者的某些职责，决定所属企业与外商合营时国有资产的投入和处置方式，配合国有资产管理部门，积极开展企业资产评估工作，监督和评价所属外商投资企业国有资产保值增值的情况，考核国有资产经营者的业绩。指导、帮助和支持所属老企业吸收外资进行技术改造，帮助解决改造过程中的各项财务问题。
三、贯彻法规制度，规范财务管理。贯彻《企业财务通则》、《企业会计准则》和分行业财务制度，以及国家有关财政、财务方面的政策、法规，监督所属外商投资企业对国家统一政策、法规的执行情况;督促企业及时上缴各项财政收入;对财政部制定的涉及本行业外商投资企业的财务会计规章制度提出意见和建议;对企业上报财政部门备案的内部财务管理制度提出修改意见;参与研究产业政策、技术政策、社会保障制度、工资制度、住房制度等;指导、管理本行业外商投资企业的财务会计工作。
四、管好专项资金，支持企业发展。根据国家有关规定，管理本行业和本部门有关吸收外商投资的专项资金，根据国家产业政策掌握好资金投向，帮助企业解决资金上的困难，支持企业发展，要确保重点，优先支持投资少，见效快的项目，努力提高资金的使用效益。
五、建立信息系统，搞好统计分析工作。按照财政部的统一部署，建立和完善外商投资企业分户报表编报系统，进一步扩大信息统计面。利用统计资料分析企业供、产、销存在的各种问题，提出解决问题的方法;按照财政部制定新的企业经济效益评价考核指标对企业的偿债能力、营运能力、盈利能力进行分析、评价，为领导制定外资政策提供参考依据。
六、开展业务培训，提高人员素质。组织外商投资企业财会人员的业务培训，学习国家有关利用外资的法律、规定，学习新的财务制度，会计准则，以及有关的财经法规、制度，学习外语、计算机知识，逐步提高财会人员的政策水准、业务水平和实际工作技能。同时，积极召开企业财务工作的座谈会或专题研讨会，交流经验、互相促进，共同提高，推进企业财务管理工作的全面开展。
加强财务管理工作意见和建议 篇3
每一个公司都有自身的特点，但是作为财务管理而言都是相同的。你可以先了解下企业公司的业务流程，所谓没有调查就没有发言权嘛 然后针对各业务提出财务管理的意见和建议，可以着重提一下成本控制的问题及目标优化的问题，这是老板所关心的。希望对你有所帮助!
1、固定资产管理方面
建议更加精细化管理，除了财务部做好固定资产的账目记载外，还要加强实物管理，做好固定资产实物帐的登记，责任到人。
自固定资产购买之日起，填写固定资产使用清单，一式三联，由具体使用部位，财务，办公室各留存一联，便于对固定资产进行监管。
2、财务管理方面
加强公务卡管理。建议月、季、年末，将公务卡的使用清单打印出来，与财务打款报销进行核对，逐笔核对，杜绝漏洞。
加强机关财务内控。对于报销的票据，落实层层签批。由经办，经办部室领导、财务部领导、分管领导、大领导逐级审核签批，加强支出审核。全部支出采用事前申请，专人办理，事后监督检查的内控管理，消除一切不符合财务制度的隐患。
补充回答：
加强财务收支管控。现在国有企业正在国资委的监管下进行“三重一大”项目检查，咱们作为机关事业单位，也应加强财务收支的监管。重大固定资产处置，重大经费支出应由机关领导班子确定，具体业务部门全程负责，财务部门时候核算、监督。重大收支管理，形成制度化、程序化，以便将来上级领导部门的审查。
加强财务执行财经法规的力度。严格按照会计法等财经法规规定，实行岗位不相容管理，会计档案按规定保管、转档、存档。加强财务人员的法律方面学习，掌握会计法，熟悉各类经济法规。以便于以后在工作中，可为领导的决策提出更加规范的参考。
要双方公司协调 协调中出现矛盾 用最简单方法用法律来解决
还有借钱的时候装孙子 还钱的时候装爷 一定要贷款提货
现在亲戚还有上法庭的有的是 不要轻易相信他人 有的`人自己都不相信
现在生意越来越不好做 一但货款收不回来倒霉的是自己 生意有风险 自己慎重。
1、总结20xx年中级会计职称《财务管理》考试命题基本特点
命题点选择基本上正常，没有偏题和怪题。在最后语音交流强调考前最后阶段回归教材，串讲覆盖范围在80%以上，也提供了一些总结的记忆方法。比如财务管理体制中集权和分权等的内容，在最后交流时候提出一个方法“7项集中4项分散”，对于分散的也提出了几个关键词，也正好在今年考试中考到了。
计算性内容有所下降，分析性内容有所增加。之前考试基本特点是计算性内容比重很大，主观题45分中基本上都是计算性内容，客观题中也涉及到计算性内容，总体上占据50%左右;今年单项选择中涉及到计算只有3题;计算题中也增加了分析性内容，减少了计算题目;今年总体性内容看，计算性内容占据40%以下。从今年开始，可能计算性内容会有所下降，逐渐突出分析性内容。
增加了案例题的测试。这种情况在第一次语音交流中提出来有可能考核方式有变化。在拿到教材中就感觉到教材中的案例分析题就是来自高级会计师的考题，这些内容很可能在考试中出现。到官方发布试题质量分析报告中反映出考生综合运用能力欠缺，建议考试中增加案例题的测试力度，更加觉得考试思路上会有所变化，在以后的串讲班、语音交流中也强调这样的新的动向。由于没有现成题目可以借鉴，所以只是在最后语音交流中做了体现。案例分析题往往涉及到零碎知识点，但是难度并不会很大，所以语音交流中把教材中应该关注的知识点提了出来，如果按照我们的思路来学习，今年过关问题不大。因为考试总体来看，涉及了案例分析，那么考试难度是降低了。
2、20xx年参考中级会计职称《财务管理》学员的学习意见
学习要注意认真阅读教材，有针对性地阅读教材。第一遍阅读要把知识点提炼出来，为第二遍阅读提供基础，减少阅读时间，第三遍更应该抓住重点，减少时间。命题方式和教材很接近，只要把教材相关知识点搞清楚，一般应对考试基本上能够过关。每年辅导中，最后考前总会要求大家回归教材，善待教材，之所以这样要求，就是基于考试的基本特点提出的。
注意培养对于案例题的应对技巧。最近期间留意了论坛上考后大家的反应，有认为简单的，有人为难的。难点一方面是题目出题有一些变化，比如题目中增加了背景介绍，加大了题目的阅读量，要求考生能够找到有价值、与题目有关系的信息，这个是应该关注的问题，尤其应对案例分析要能够迅速地找到有用信息，这种能力应该注意锻炼和提高。有的考生如果不注意培养，很容易在大篇文字中迷失方向，考虑到案例分析这种方式是考试的基本方向，所以一定要重视应对案例分析题的能力，适应考试需要。
学习过程中注意理解相关知识点，树立起财务管理的理念。做过题目以后树立相关理念，比如第六章对于广义和狭义的分配概念，教材是按照新的广义分配概念来进行框架设计，如果引起关注了，今年客观题中关于该知识点的考察就能够解决。知识点理解了，很容易应对类似题目。这种特点在其他题目中也有反映，很多客观题在教材中找不到现场答案，但如果有现成的财管理念了，是不能得出正确答案的。
加强财务管理工作意见和建议 篇4
1.加强对财务管理人员的素质教育
为了规范单位的财务行为，要切实加强财务管理，为企事业单位创造一个良好的经济环境，促进事业发展，随着市场的经济在飞速的进行发展，整体的财务管理水平带来了有很大程度提升，这就要求财务的管理人员不单单的要懂得一些管理相关的知识而是要求具备高水平的财务管的人才，因此要通过各种，通过多种渠道和方式加强对会计人员的培训，提高和更新财务管理人员的知识水平，提升财务人员的工作能力，同时要充分调动财务管理人员工作的积极性以及主动性，这样就会加快这个企事业单位整体发展的脚步。
2.合理有效的协调财务管理和会计核算间的关系
财务管理工作并不是独立内部的部门自我就可以进行运转的，任何企事业单位财务管理离不开会计，其所有的经营或是生产活动都与财务运转之间是密不可分的，财务管理工作很多时候也需要和外界的一些有关的部门进行沟通，所以财务部门应当合理的协调彼此的关系。现在企事业单位都比较注重整体财务的管理一方面的运转，但这种重视只是停留在重视上未能给予采取任何正确的行动。内部很多财务的决策与会计的核算是分不开的，会计的核算涉及的一系列相关程序及方法同样也是财务在管理中非常需要的，但两者之间是存在很大的差别的，两者之间既有联系同时又存在差别，就亟待采取一些正确科学有可行性的方法来沟通和合作。
3.制定科学实用的财务管理制度
健全财务管理工作中各项工作规章制度，结合本单位的会计工作要求，要切实做到事事有人管，人人有专责，办事有要求，工作有检查。对会计岗位的划分进行调整和设立必要的会计岗位。设置岗位时应根据职责分离的原则分配岗位，同时加强授权审批控制，强化内部牵制制度，通过人员分工、岗位责任制的建立、权限的划分等形式进行控制，防止错漏、舞弊和越权行为的发生。
4.提高企业的科学投资的能力
要实现确保企业内部实施的控制制度具有科学性以及规范性。真正要达到制度的制定符合各企事业单位自身的实际情况，不单单要容易进行操作，同时还要相应进行有效地把握关键的环节，特别是在资金的流动方面以及采购及投资等比较重要的环节，进行制定科学完整的制度。资金是各企事业单位赖以生存的根本，要努力提高资金的运用效率。把握住源头的合理利用，充分考虑投资风险。
Ⅱ 做好物资管理中帐,卡,物相符工作的具体内容那些
1，建立物资管理制度，常见的例如仓库管理制度，明确物资管理的岗位职责和要求，还应包括实物管理、出入库管理和单据管理、建账、盘点以及管理责任等制度内容。
2，实物、销存卡、账载数据以及出入库单据必须做到一一对应，定期进行盘点，确保账、物、卡的数量相一致。
实践中，建章立制和盘点工作是确保账实一致的重要工作。
Ⅲ 如何做好实物档案管理
实物档案的管理
实物档案管理员应定期对实物档案予以维护
定期维护不少于每周一次，保持实物档案的整洁、美观
对于有特殊保存要求的实物档案，应制订特殊保存措施进行保管
如：证书奖状可以按分类，保管在特制的资质证册中，证册第一页应有检索目录，证书、奖状上应有编号；锦旗可以叠放平整后放在档案盒中，档案盒应平放在档案柜中，有卷盒脊背和案卷封面以便查找。
Ⅳ 合伙做生意的帐目管理
两个人既然在一起合作了，信任是前提。假如彼此之间没有信任，那账目做得再清楚，分家也是迟早的事。所以彼此之间的信任是必须的，而账目当然还是要做清楚些为好，毕竟是一起投资赚钱。如果条件允许的话，账目还是雇人来做最好了.
自古以来，钱帐就是分开的。弄个OA办公系统就可以啦。一人一个账号，每天的收入和开销，都记录上。随时可以查询，比自己记录到本子上方便得多。
两人合伙的话，一人管现金，一人管帐。管现金的人最好选没有不良嗜好、中规中矩的人，并约定双方定期核对一下帐目；管帐的人细心就行了，每一笔帐由管现金的人签字确定，表示承认。 双方商定定期公布帐目，核对现金，帐实一致。 双方商定建立股份制的运行制度和分配制度，确保正常运行。
Ⅳ 如何把企业固定资产实物管理好
企业固定资产可以通过固定资产管理系统进行管理，现在用“账有数”在云上进行固定资产管理。
“账有数”是一个共享账本云记账平台，可以免费使用，合伙人不需财务知识基础和Excel功底也可以记账。日常流水来一笔记一笔按收支来记，简单就能上手。还可按项目记录应收应付，管理固定资产，物品领用管理，电子发票查重，客户管理，周记等功能模块。满足创业企业的日常账务、财物、业务的需求。
合伙经营可以在“账有数”新建一个公司，分配若干个权限账号，再由指定的人员负责记账，账目所有合伙人都可以通过PC或手机查账、对账，并且不可篡改，这样合伙人之间就可以清楚地了解账目及运营情况，有账目疑问也能及时提出解决。
切记：合伙经营在账目上要公开、透明，可查，记账要及时、准确。之所以这样是为了避免因账目不清的问题，导致合伙人之间产生误会，以致矛盾产生。另外，如果你仔细经营，认真记账，自己也可以通过每天的流水了解店里的经营状况，为以后的持续经营提供指导，也方便留意现金流情况。
Ⅵ 怎样做好实物质量管理工作
做好实物质量的管理本人认为主要有以下几点：
1、最重要的要有责任心，做事要认真，对实物产品的管理要一丝不苟。
2、要有一定的技术水平，懂得加工工艺，出现质量问题知道是什么原因产生的，能分析原因并制订相应的控制措施。
3、严格按照工艺和图纸要求去做，严格检验。
4、要使用良好的设备和工具，设备要按照要求进行保养和维修，工具要使用适当的工具。
5、使用质量工具进行统计和分析，找出问题的原因，然后根据原因制定预防和纠正措施。
6、要明确产品的用途，配合关系，性能指标，便于公差的控制。
7、对不合格品坚决不投入使用。
Ⅶ 如何做好账物相符 详细�0�3
账物相符是对库管工作的基本要求，也是验证库管人员工作质量的要素之一。在实际工作当中,往往有账物不相符的情况，其影响结果是： 1、 生产停线、交付缺货。 2、 库存物资超高、资金积压、形成呆料。 3、 财务基本数据错误，报表失真，管理失策。 4、 公司资产流失。 由此可见库管人员做到账物相符的重要性，作为库管人员必须树立账物不相符是失职甚至是渎职行为。 那么如何做到账物相符呢？首先分析账物不相符产生的原因： 1、 物品方面：放置杂乱、未分类、未规位方置、无标识，结果：物品实际数量不清，发料发错等。 2、 单据方面：无据出/入库、填写杂乱、单据遗失，结果：做账的依据就错了。 3、 账册账务方面：分类不明、作账不规范、随意涂改、日拖月累，结果：账面错误。 4、 物品进出方面：物品清点不准。结果：实物与账面产生差异。 从以上产生账物不相符的原因将引导我们如何去做到账物相符。具体如下： 一、 做到账物相符的基础工作是做好库区“6S”； 二、 出入库管理：有依据，物品清点准确； 三、 单据的填写：规范化、正确性； 四、 单据的保管：分类存放、成册； 五、 单据的传递：时效性、同一性、编号方法； 六、 账务的处理：登账及时、准确、标准化； 七、 日常查核（盘点）：对有异常的部份查明原因，及时处理； 八、 物品保管：防止遗失。 要做到账物相符，其中存料卡是连接物和账之间的纽带。对卡的使用必须注意以下几点： 1、 物品领/发出或入库需及时填写。 2、 存料卡连续使用，当物料为零后，存料卡须收捡，待下次到料后继续使用。 3、 存料卡与账册具有同等效力。须同时使用，且保持一致性。存料卡就是现场的账面显示。 4、 现场盘点的依据是存料卡。
Ⅷ 如何对资产实物进行管理
什么是固定资产？
固定资产是指企业使用期限超过1年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用年限超过2年的，也应当作为固定资产。固定资产是企业的劳动手段，也是企业赖以生产经营的主要资产。从会计的角度划分，固定资产一般被分为生产用固定资产、非生产用固定资产、租出固定资产、未使用固定资产、不需用固定资产、融资租赁固定资产、接受捐赠固定资产等。
目前资产管理面临的问题
固定资产管理是企业管理中的一个重要组成部分，固定资产具有价值高，使用周期长、使用地点分散、管理难度大等特点。许多企业在固定资产管理中也许都遇到过以下所列的问题：
1.企业资产管理中帐、物不相符合: 资产实物与账务不一致,账上有的资产,实物却找不到.
2..不清楚每个资产所在的位置，也无法得知某个位置上究竟有多少资产。
3.资产管理缺乏基础数据以及相对应的管理手段。
4.当前状态无法跟踪，如资产调拨、资产借用、资产维修等，没有IT系统支持相关的工作流程。
5.资产的报废无法及时处理，财务上无法及时销账，无法形成报废清单，实物拆下来后，无法与资产上的实物卡片进行核对。
6.折旧计算繁复，准确性差，导致固定资产流失。
7.资产缺乏中间跟踪管理没有资产的历史记录，如安装、移动、调拨、报废、维修等，没有和资产一一对应的设备编码。
8.资产的保修无法进行管理。
9.缺乏对非在线资产的有效管理。
Ⅸ 仓库怎样做到账物相符如何提高仓库账务的准确率
制造业仓库如何做到账实相符？ 一、什么是账实相符 账实相符是指会计账簿记录（报表或手工账）与实物实有数相符。也就是会计账簿记录（报表或手工账）能如实的反映实物数量。 二、出现账实不符的主要原因 1、货物在存储、搬运过程中的损失，造成账实不符。 2、送货单据与货物不同步，造成账实不符。 3、货物收货数量与签单数量不一致，造成账实不符。 4、发料数量与签单数量不一致，造成账实不符。 5、退料数量与退料实物不一致，造成账实不符。 三、如何做到账实相符 1、对仓管员、叉车工及相关人员加强专业知识的培训，使他们严格按作业制度作业，减少货 物在存储、搬运过程中的损失。 2、改善仓储环境，严格按原料或物料的仓储要求存储，减少货物在存储中的损失。 3、在收货时严格按收货流程作业，签单数量以实物为准，避免收货数量与签单数量不一致，造成账实不符。 4、送货单必须和货物同步，避免货物已收、未签单或单已签、未收货物，造成账实不符。 5、严格按照发料和退料制度进行操作，发料和退料以实物为准进行签单，避免发料和退料数量与签单数不符。 6、经常进行盘点，做好日常手工账和层别表，及时发现问题进行处理，避免造成账实不符。
Ⅹ 什么是实物管理，都有哪些要点
实物管理是指在产品生产过程中，对物资流动情况的管理，即对原材料、半成品以及成品的数量、存放、运输、保管所进行的管理。它是生产调度人员常用的一种调控方法。
在实际生产中，往往由于各种原因(原材料、半成品供应的脱节或生产过程中出现废品或次品)，而影响生产进度，造成生产作业计划不能完成和经济上的损失。因此，生产调度人员必须做到随时掌握原材料、半成品(尤其是主要原材料、半成品)的供应情况及库存量变化，以便采取有效措施，保证及时供应和防止生产过程中出现废品或次品。实施实物管理，必须切实运用各种有关的管理制度和办法。如产品主要原材料消耗及工序产量日报表，主要原材料供应情况日报表，半成品(中间产品)消耗及库存情况日(或周)报表等多种形式的报表制度(亦可在生产综合情况日报表反映出来，根据产品生产作业计划的安排，对原材料、半成品实行定额(限额)发料的管理制度，如要增加实物发放数量，需说明原因并报请有关部门审批后方能增加发放数量。定期进行实物(包括原材料、半成品)盘点，保证帐物相符。
此外，实施实物管理对做好有限原材料、半成品的合理分配，使一定量的原材料、半成品能生产出更多的产品，创造出更大的经济效益，具有一定的作用。
实物管理的实施要点：
①记录、报告的确切实施
没有传票就不能随便动用实物。发现了次品一定要报告。除此之外，对于丢失、挪用等问题也不能置之不理。
②严格执行保管方法
对于管理者来说要事先使保管人员明确保管上的责任。同时，车间内零部件要排列整齐，工件要用适当的容器放置在一定的位置，这些都是保管上的责任。
③收付方法规范化
在各道工序的流程中，一定要按照帐票确定的数量周转。此外，要记录移动票和前进传票的收付数量，最好还要加盖收付人的印章，或者签名。