㈠ 用友T3年结操作详细流程
用友T3年结操作详细流程
你知道用友T3年结操作详细流程是怎样的吗?你对用友T3年结操作详细流程了解吗?下面是我为大家带来的用友T3年结操作详细流程，欢迎阅读。
一.年结流程图
用友T3年结操作流程
二.年结前的准备
1、 各个模块12月月结检查
(1)、将“本年利润”科目转到“未分配利润”科目
(2)、现金管理中上年银行对帐平衡后要做核销。
(3)、会计科目设置了辅助核算，结转总账时按“明细方式”进行结转，需要进行客户往来和供应商往来两清操作
(4)、采购模块12月份月结,月结之前进行月结检测
(5)、销售模块12月份月结，月结之前进行月结检测
(6)、库存模块12月份月结
(7)、核算模块12月份期末处理并月结
(8)、固定资产模块12月份月结，但月结之前要求完成所有制单业务。
(9)、工资模块完成当年业务：工资的计算、汇总;银行代发、工资分摊
(10)、总账模块完成当年业务，对各个期间进行试算和对账
2、年结前，请备份数据!!!
用友T3年结操作流程
三.年结具体操作过程(1)—建立年度账
操作：以账套主管的身份登录系统管理，建立年度账
用友T3年结操作流程
操作：年度账->建立->确认->是
用友T3年结操作流程
操作：成功建立年度账(此过程可能需几分钟时间)
用友T3年结操作流程
三、年结具体操作过程(2)-新年度账执行脚本
2、 对新年度账执行脚本：
新年度账建立以后，一定要对新年度执行脚本，因为脚本中包含对数据结构的修改和字段字节的扩充，年结需要将上年数据结转至下年，如果对新年度不执行脚本，会造成某些数据不能回填对应的数据库表，或对应字节长度不够，造出数据溢出，从而导致年结报错。
利用安装目录下的补丁脚本执行器对新年度账执行脚本：打开安装目录下的`补丁脚本补丁脚本执行器.
三、年结具体操作过程(3)—结转数据
操作：账套主管重新以新年度登录系统管理
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结转供销链
操作：年度账->结转上年数据->供销链结转->确认->开始->确定
(应收应付结转操作类同)
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结转固定资产
操作：年度账->结转上年数据->固定资产结转->确认->开始结转上年->是->结束
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结转工资
操作：年度账->结转上年数据->工资管理结转->确认->是->是否选择清零项->选择清零项目->结束
注：结转工资后，总账系统应做12月份月结，才能继续进行年结
用友T3年结操作流程
结转总账
操作：年度账->结转上年数据->总账系统结转->选择结转方式->查看结转报告
结转步骤完成后，会弹出结转报告。
确认无误后，即可关闭结转报告，从而完成总账系统的年度结转
用友T3年结操作流程
1.选择按‘余额方式’ ：系统只将该往来账按个人、客户、供应商的余额结转至下年
2.选择按‘明细方式’ ：系统会将该未两清的往来账按个人、客户、供应商数据按明细结转至下年
结转老板通
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四.年结后的对账
年度结转过程中没有报任何错误，并不代表结转成功了，还要确认年度结转的数据没有问题，年度结转的工作才算完成，大致需要核对的数据为：
总账
工资
固定资产
业务通和核算
四.年结后的对账--总账
操作：总账->设置->期初余额->试算，进行试算平衡的检查
用友T3年结操作流程
试算平衡后，进行对账，选择【对账】，无误后再把本年的期初数据与上年的期末数据进行核对，确认年结后的数据与上期相比是否正确结转过来
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四.年结后的对账--工资，固定资产
工资：人员、部门、工资项目等基础档案是否正常结转
固定资产：固定资产总账原值、累计折旧额是否和上年一致
四.年结后的对账--业务通和核算
采购：期初采购发票、期初采购入库单、供应商往来期初是否正常结转
销售：期初发货单、客户往来期初是否正常结转
库存：库存期初、库存总账、现存量、库存批次汇总表等是否与上年一致
核算：总账、收发存汇总表、明细账、暂估材料余额表等是否与上年一致
五.年结常见问题(一)
1、问：工资模块为何12月份不能月结?
答：工资模块12月份不需做月末处理，当工资结转后12月份自动完成月结
2、问：固定资产12月结账前生成业务号但如果不需要生成凭证怎么办?
答：批量制单中把相应的业务记录删除即可
3、问：为何账套菜单的备份置灰不能使用?
答：系统管理中必须以admin身份登录才能备份账套
4、问：为何年度账菜单是置灰不能使用?
答：系统管理中必须以账套主管的身份登录才能建年度账，也有可能系统未检测到加密狗
5、问：各模块结转有先后顺序之分吗?
答：供销链、固定资产、工资、老板通模块结转不分先后，其它按年结流程图执行
6、问：对总账进行年结的时候，提示“为使用后的第一年，不需要执行上年结转!”不能结转
答：计算机时间必须以新年度日期方可进行总账的结转
7、问：结转总账如果不做银行对账单的核销会有什么后果?
答：下年的银行对账期初中包括已经勾对过的数据，造成银行对账期初与上年期末的余额调节表不符
8、问：如果发现某年度账中错误太多，或不希望将上年度的余额或其他信息全部转到下一年度
答：使用年度账菜单清空年度数据的功能。“清空”并不是指将年度账的数据全部清空，而还是要保留一些信息的，主要有：基础信息、系统预置的科目报表等，方便清空后的年度账重新做账
9、问：成功建立年度账是否可以立即调整基础档案的内容?
答：在建立完新的年度账后，不要急于对新年度账中的基础档案进行调整和删改，等年度结转完毕后，再到新年度账中对需要调整的基础档案相关信息进行调整。否则会造成后续的“年度结转”时出现错误提示，或年度结转后数据出现错误
;㈡ 用友T3财务软件年度账结账方法
用友T3财务软件年度账结账方法2022
用友T3需要每年做一次结转数据，才能做下一年的账，下面介绍如何做年度结转。下面是我为大家带来的用友T3财务软件年度账结账方法2022，欢迎阅读。
用友T3财务软件年度账结账方法
1.打开系统管理
2.点击系统菜单选择注册
3.用户名 输入账套主管的编码，选择需要年结的账套和年度
4.登录后，选择年度账下的建立
5.出现建立年度账对话框，点击确认
6.确认建立年度账，点击是
7.等待建立年度账。
8.新年度账建立成功
9.回到系统管理界面，点击系统菜单下的注销按钮
10.再点击系统菜单下的注册
11.把会计年度改成新年度，其他还是刚才的设置
12.登录后，点击年度帐——》结转上年数据——》总账系统结转（如果启用了其他模块，要先结转其他模块，最后结转总账）
13.结转上年数据，点击确认
14.结转完成，出现正常结转科目数。
拓展阅读：用友财务软件T3总账报表账务处理
一、期初余额录入
总账→设置→期初余额→根据系统启用月之前所有明细科目的余额录入一一对应录入→录完后点试算→结果平衡后点对账→对账正确后退出
注：
A、若某些科目有设置辅助核算，录入数据时，须双击该科目进入再根据各辅助项录入对应数据
B、若系统启用期为年初(例：2010年1月)，此时的期初余额为2006年12月底余额
C、若系统启用期为年中(例：2010年9月)，此时的期初余额为2010年8月底余额，须将2010年1月--8月的累计借方、累计贷方录入，而年初余额则根据录入的期初、借方、贷方自动反算
二、总帐系统日常操作
1、进入用友通
打开用友通→输入操作员编号(例：001)→输入密码→选择帐套→选择操作日期→确定。
2、填制凭证
点击总帐系统→填制凭证→增加→修改凭证日期→输入附单据数→录入摘要、选择科目、输入金额→借贷平衡后→点增加做下一份凭证
注：可支持多借多贷、一借多贷、多借一贷
3、出纳签字
本月所有凭证录入完成后，点左上角文件重新注册→操作员改为出纳的操作员进入用友通→点击总账→凭证→出纳签字→选择月份→确定→确定→点菜单上的出纳→成批出纳签字→确定→退出
4、审核凭证
本月所有凭证录入完成后，点左上角文件重新注册→操作员改为有审核权限的操作员进入用友通→点总帐→点凭证→点审核凭证→选择月份→确定→确定→点菜单上的审核→成批审核凭证→(提示完成凭证的审核)点确定→退出
5、记帐
以记帐权限的操作员(或账套主管)进入用友通→点总帐系统→点记帐→点全选→点下一步→点下一步→点记帐(第一次记帐时会提示期初试算平衡，点确定即可)→提示记帐完毕后，点确定，完成记帐工作
6、转账生成(结转收入支出到本年利润)
做结转损益的凭证之前，前面的凭证必须先审核、记账后，才能自动结转出凭证→点总帐→点期末→点转账生成→选择期间损益结转→选择结转月份→选择类型(收入)→全选→点确定→出现凭证界面后→检查数据是否正确→保存→退出→做支出的结转
注：转账生成的凭证也需要签字、审核、记账，按上面流程操作即可
7、完成本月总帐工作后，需要做月末结帐
进入用友通→点总帐系统→点月末结帐→下一步→对账→(出现每月工作报告)下一步→结账。
8、若结账后发现凭证有错，需返回修改时，只有取消结账、取消记账、取消审核、取消签字后，才能修改凭证。
(1)、取消结账
以帐套主管操作员进入进入用友通→点总帐→点期末→点结帐→选择需要反结账月份→同时按下Ctrl+Shift+F6 ，输入该操作员的密码→点确定即完成反结账。
(2)、取消记账
A、以记账操作员进入进入用友通→点总帐→点期末→点对账→同时按下Ctrl+H ，提示“恢复记账前状态已被激活” →点确定→点退出
B、点总帐→点凭证→点“恢复记账前状态” →选择某月份状态，例“2010年1月初”→点确定→输入该操作员密码→提示恢复记账完毕→点确定即完成反记账。
(3)、取消审核
以审核权限的'操作员进入用友通→点财务会计→点总帐→点凭证→点审核凭证→选择月份→确定→确定→点菜单上的.审核→点成批取消审核→提示完成凭证的成批取消→点确定→点退出即完成反审核。
(4)、取消出纳签字
以出纳权限的操作员进入用友通→点击总账→凭证→出纳签字→选择月份→确定→确定→点菜单上的出纳→成批出纳取消签字→确定→退出
(5)、完成以上三个步骤后，即可用填制凭证的操作员返回填制凭证界面中修改需要更正的凭证。
(6)、凭证修改完成后，按正常的第3、第4、第5、第6步操作。
注：所有损益类科目若有冲减时，必须做与蓝字凭证中科目方向一致，金额用负数表示。
例：冲减管理费用 借：现金 100.00
借：管理费用—水电费 —100.00
利息收入 借：银行存款 200.00
借：财务费用——利息收入——200.00
冲减主营业务收入 贷：银行存款 100.00
贷：主营业务收入 —100.00
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